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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 218.00 | 156 249.00 | 35 969.00 | 192 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 548.00 | 161 680.00 | 226 867.00 | 388 548.00 |
BT Marchandises | 706 460.00 | 59 248.00 | 647 212.00 | 706 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 069.00 | 1 131.00 | 58 937.00 | 60 069.00 |
BZ Autres créances | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 080.00 | 60 379.00 | 809 700.00 | 870 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 628.00 | 222 059.00 | 1 036 568.00 | 1 258 628.00 |
CU Autres participations | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DG Autres réserves | 273 774.00 | | | 273 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
DL TOTAL (I) | 546 016.00 | | | 546 016.00 |
DP Provisions pour risques | 867.00 | | | 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 867.00 | | | 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 909.00 | | | 286 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
EA Autres dettes | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 684.00 | | | 489 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 568.00 | | | 1 036 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 684.00 | | | 489 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 946.00 | | 1 934 946.00 | 1 934 946.00 |
FG Production vendue services | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 014.00 | | 1 944 014.00 | 1 944 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 707.00 | | | 2 026 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 964.00 | | | 1 869 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 395.00 | | 25 183.00 | 363 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 43 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 388 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 162.00 | | 2 248.00 | 193 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 855.00 | | 22 935.00 | 20 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 057.00 | 25 623.00 | | 136 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 818.00 | 25 623.00 | | 133 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 909.00 | 286 909.00 | | 286 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
UX Autres créances clients | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VI Groupe et associés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 108.00 | 133 612.00 | 42 496.00 | 176 108.00 |
VW T.V.A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 684.00 | 489 684.00 | | 489 684.00 |