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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 608.00 | 196 563.00 | 33 045.00 | 229 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 768.00 | 201 994.00 | 222 774.00 | 424 768.00 |
BT Marchandises | 613 766.00 | 44 267.00 | 569 498.00 | 613 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
BZ Autres créances | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CF Disponibilités | 207 805.00 | | 207 805.00 | 207 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 541.00 | 44 267.00 | 910 274.00 | 954 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 310.00 | 246 261.00 | 1 133 048.00 | 1 379 310.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DG Autres réserves | 334 690.00 | | | 334 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
DL TOTAL (I) | 596 126.00 | | | 596 126.00 |
DP Provisions pour risques | 867.00 | | | 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 867.00 | | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 325.00 | | | 201 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 738.00 | | | 208 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
EA Autres dettes | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 054.00 | | | 536 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 048.00 | | | 1 133 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 054.00 | | | 536 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 720.00 | | 1 799 720.00 | 1 799 720.00 |
FG Production vendue services | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 002.00 | | 1 804 002.00 | 1 804 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 497.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 285.00 | | | 1 868 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 348.00 | | | 1 722 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 931.00 | | 6 837.00 | 417 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 963.00 | | 6 837.00 | 225 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 496.00 | 18 497.00 | | 183 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 257.00 | 18 497.00 | | 181 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867.00 | | | 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 511.00 | | 9 243.00 | 53 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 511.00 | | 9 243.00 | 53 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 378.00 | | 9 243.00 | 54 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 738.00 | 208 738.00 | | 208 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
UX Autres créances clients | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
VB T. V. A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VI Groupe et associés | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 387.00 | 121 283.00 | 42 103.00 | 163 387.00 |
VW T.V.A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 054.00 | 536 054.00 | | 536 054.00 |