| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 704.00 | 16 377.00 | 25 327.00 | 41 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 918.00 | 19 991.00 | 25 927.00 | 45 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 628 787.00 | | 628 787.00 | 628 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 077.00 | | 678 077.00 | 678 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 995.00 | 19 991.00 | 704 004.00 | 723 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 368.00 | 40 798.00 | | 48 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 716.00 | 57 570.00 | | 418 716.00 |
DL TOTAL (I) | 468 184.00 | 99 468.00 | | 468 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 108.00 | 15 087.00 | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 15 049.00 | | 10 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 043.00 | 43 664.00 | | 215 043.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 820.00 | 73 876.00 | | 235 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 004.00 | 173 344.00 | | 704 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 820.00 | 73 876.00 | | 235 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 366.00 | | 926 366.00 | 926 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 366.00 | | 926 366.00 | 926 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | 59.00 | | 4 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 555.00 | 18 477.00 | | 197 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 866.00 | 316 807.00 | | 930 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 150.00 | 259 237.00 | | 512 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 716.00 | 57 570.00 | | 418 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 058.00 | | 2 860.00 | 43 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 944.00 | | 2 760.00 | 38 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 100.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 538.00 | 4 453.00 | | 15 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 924.00 | 4 453.00 | | 11 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 435.00 | 176 435.00 | | 176 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 731.00 | 48 131.00 | 600.00 | 48 731.00 |
VW T.V.A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 820.00 | 235 820.00 | | 235 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |