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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 196.00 | 78 053.00 | 23 143.00 | 101 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 305.00 | 81 667.00 | 80 638.00 | 162 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 1 596 305.00 | | 1 596 305.00 | 1 596 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 478.00 | | 1 632 478.00 | 1 632 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 783.00 | 81 667.00 | 1 713 116.00 | 1 794 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
CU Autres participations | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 659.00 | 140 977.00 | | 139 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 530.00 | 698 683.00 | | 1 223 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 289.00 | 840 759.00 | | 1 364 289.00 |
DP Provisions pour risques | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 435.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 442.00 | 8 010.00 | | 11 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 139.00 | 25 149.00 | | 226 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 660.00 | 34 594.00 | | 237 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 116.00 | 875 354.00 | | 1 713 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 660.00 | 34 594.00 | | 237 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 080.00 | | 5 225.00 | 157 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 620.00 | | 4 575.00 | 96 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 845.00 | | 650.00 | 56 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 801.00 | 20 866.00 | | 60 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 187.00 | 20 866.00 | | 57 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 983.00 | 92 383.00 | 600.00 | 92 983.00 |
VW T.V.A. | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 660.00 | 237 660.00 | | 237 660.00 |