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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 034.00 | 37 711.00 | 55 323.00 | 93 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 263.00 | 41 325.00 | 55 938.00 | 97 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 754 260.00 | | 754 260.00 | 754 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 678.00 | | 785 678.00 | 785 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 941.00 | 41 325.00 | 841 616.00 | 882 941.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 911.00 | 1 092.00 | | 5 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 494.00 | 647 818.00 | | 706 494.00 |
DL TOTAL (I) | 713 505.00 | 650 011.00 | | 713 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 2 366.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 297.00 | 70 192.00 | | 29 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 549.00 | 149 567.00 | | 97 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 112.00 | 222 124.00 | | 128 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 616.00 | 872 135.00 | | 841 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 112.00 | 222 124.00 | | 128 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 529.00 | | 50 734.00 | 49 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 97 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 93 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 300.00 | | 50 734.00 | 45 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 836.00 | 16 489.00 | 3 000.00 | 27 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | 16 489.00 | 3 000.00 | 24 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 687.00 | 29 087.00 | 600.00 | 29 687.00 |
VW T.V.A. | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |