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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 620.00 | 57 187.00 | 39 433.00 | 96 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 080.00 | 60 801.00 | 96 279.00 | 157 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CF Disponibilités | 763 542.00 | | 763 542.00 | 763 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 075.00 | | 779 075.00 | 779 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 155.00 | 60 801.00 | 875 354.00 | 936 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
CU Autres participations | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 977.00 | 5 911.00 | | 140 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 683.00 | 706 494.00 | | 698 683.00 |
DL TOTAL (I) | 840 759.00 | 713 505.00 | | 840 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 1 266.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 29 297.00 | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 149.00 | 97 549.00 | | 25 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 594.00 | 128 112.00 | | 34 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 354.00 | 841 616.00 | | 875 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 594.00 | 128 112.00 | | 34 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 263.00 | | 59 816.00 | 97 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 034.00 | | 3 586.00 | 93 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 56 230.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 325.00 | 19 476.00 | | 41 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 711.00 | 19 476.00 | | 37 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 426.00 | 69 826.00 | 600.00 | 70 426.00 |
VW T.V.A. | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |