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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 300.00 | 24 222.00 | 21 078.00 | 45 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 529.00 | 27 836.00 | 21 693.00 | 49 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 209.00 | | 151 209.00 | 151 209.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 682 636.00 | | 682 636.00 | 682 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 442.00 | | 850 442.00 | 850 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 971.00 | 27 836.00 | 872 135.00 | 899 971.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 092.00 | 167 084.00 | | 1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 818.00 | 484 008.00 | | 647 818.00 |
DL TOTAL (I) | 650 011.00 | 652 192.00 | | 650 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 1.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | 8 724.00 | | 70 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 567.00 | 77 602.00 | | 149 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 124.00 | 86 327.00 | | 222 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 135.00 | 738 519.00 | | 872 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 124.00 | 86 327.00 | | 222 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 220.00 | | 2 719.00 | 47 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 49 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 45 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 006.00 | | 2 704.00 | 43 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 15.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 409.00 | 3 837.00 | 410.00 | 24 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 3 837.00 | 410.00 | 20 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 209.00 | 151 209.00 | | 151 209.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 405.00 | 167 805.00 | 600.00 | 168 405.00 |
VW T.V.A. | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 124.00 | 222 124.00 | | 222 124.00 |