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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 569.00 | 14 612.00 | 957.00 | 15 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 266.00 | 335 568.00 | 217 698.00 | 553 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 004.00 | 357 360.00 | 243 644.00 | 601 004.00 |
BT Marchandises | 325 580.00 | | 325 580.00 | 325 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BZ Autres créances | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CF Disponibilités | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 667.00 | | 500 667.00 | 500 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 672.00 | 357 360.00 | 744 312.00 | 1 101 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 153.00 | 91 152.00 | | 135 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 312.00 | 44 001.00 | | 62 312.00 |
DL TOTAL (I) | 233 649.00 | 146 153.00 | | 233 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 318.00 | 96 188.00 | | 110 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 381.00 | 280 757.00 | | 121 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 367.00 | 98 156.00 | | 155 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 910.00 | 59 029.00 | | 58 910.00 |
EA Autres dettes | 64 687.00 | 1 964.00 | | 64 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 662.00 | 536 093.00 | | 510 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 312.00 | 682 246.00 | | 744 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 118.00 | 513 939.00 | | 458 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 515.00 | | 45 921.00 | 597 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 104.00 | 24 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 433.00 | 601 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 568 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 241.00 | | 45 921.00 | 526 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 904.00 | 79 407.00 | 1 951.00 | 279 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 724.00 | 79 407.00 | 1 951.00 | 272 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 367.00 | 155 367.00 | | 155 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
UX Autres créances clients | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 151.00 | 57 607.00 | 52 544.00 | 110 151.00 |
VI Groupe et associés | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 554.00 | 143 554.00 | | 143 554.00 |
VW T.V.A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 662.00 | 458 118.00 | 52 544.00 | 510 662.00 |