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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 382.00 | 10 225.00 | 3 157.00 | 13 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 025.00 | 140 178.00 | 186 847.00 | 327 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 551.00 | 153 993.00 | 215 558.00 | 369 551.00 |
BT Marchandises | 383 566.00 | | 383 566.00 | 383 566.00 |
BZ Autres créances | 283 745.00 | | 283 745.00 | 283 745.00 |
CF Disponibilités | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 874.00 | | 780 874.00 | 780 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 425.00 | 153 993.00 | 996 432.00 | 1 150 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 972.00 | 512 541.00 | | 544 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 930.00 | 32 431.00 | | 80 930.00 |
DL TOTAL (I) | 662 087.00 | 581 157.00 | | 662 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 693.00 | 244 217.00 | | 205 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 587.00 | 165 755.00 | | 35 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 651.00 | 84 135.00 | | 88 651.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 21 580.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 346.00 | 515 686.00 | | 334 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 432.00 | 1 096 843.00 | | 996 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 695.00 | 340 621.00 | | 189 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 365.00 | | 186.00 | 369 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 407.00 | | | 340 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 368.00 | | 186.00 | 25 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 806.00 | 35 187.00 | | 118 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 216.00 | 35 187.00 | | 115 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VC Groupe et associés | 226 518.00 | 226 518.00 | | 226 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 505.00 | 60 854.00 | 144 650.00 | 205 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
VP Divers | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 084.00 | 319 084.00 | | 319 084.00 |
VW T.V.A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 346.00 | 189 695.00 | 144 650.00 | 334 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | 6 261.00 | | 6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 567.00 | 5 649.00 | | 5 567.00 |
ST Autres comptes | 64 240.00 | 75 043.00 | | 64 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 667.00 | 139 313.00 | | 107 667.00 |
YT Sous‐traitance | 40 598.00 | 48 081.00 | | 40 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 978.00 | 41 611.00 | | 22 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 492.00 | 4 517.00 | | 4 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 167.00 | 10 778.00 | | 11 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 190.00 | 316 113.00 | | 247 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 991 173.00 | 235 710.00 | | 991 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 051.00 | 309 698.00 | | 241 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |