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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 382.00 | 9 347.00 | 4 035.00 | 13 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 025.00 | 105 869.00 | 221 156.00 | 327 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 365.00 | 118 806.00 | 250 559.00 | 369 365.00 |
BT Marchandises | 352 230.00 | | 352 230.00 | 352 230.00 |
BZ Autres créances | 301 648.00 | | 301 648.00 | 301 648.00 |
CF Disponibilités | 138 394.00 | | 138 394.00 | 138 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 284.00 | | 846 284.00 | 846 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 649.00 | 118 806.00 | 1 096 843.00 | 1 215 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 541.00 | 377 055.00 | | 512 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 431.00 | 135 486.00 | | 32 431.00 |
DL TOTAL (I) | 581 157.00 | 548 726.00 | | 581 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 217.00 | 36 620.00 | | 244 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 755.00 | 52 345.00 | | 165 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 135.00 | 66 521.00 | | 84 135.00 |
EA Autres dettes | 21 580.00 | 6 388.00 | | 21 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 686.00 | 161 875.00 | | 515 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 843.00 | 710 600.00 | | 1 096 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 621.00 | 141 423.00 | | 340 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 910.00 | | 251 444.00 | 453 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 990.00 | 369 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 990.00 | 340 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 952.00 | | 251 444.00 | 424 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 049.00 | 24 736.00 | 284 979.00 | 379 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 459.00 | 24 736.00 | 284 979.00 | 375 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 755.00 | 165 755.00 | | 165 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 225 391.00 | 225 391.00 | | 225 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 002.00 | 68 937.00 | 175 065.00 | 244 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 028.00 | 381 028.00 | | 381 028.00 |
VW T.V.A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 686.00 | 340 621.00 | 175 065.00 | 515 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | 7 648.00 | | 6 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 649.00 | 13 465.00 | | 5 649.00 |
ST Autres comptes | 75 043.00 | 70 329.00 | | 75 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 313.00 | 131 524.00 | | 139 313.00 |
YT Sous‐traitance | 48 081.00 | 46 225.00 | | 48 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 611.00 | 3 678.00 | | 41 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 579.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 517.00 | 4 590.00 | | 4 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 778.00 | 12 238.00 | | 10 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 113.00 | 316 478.00 | | 316 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 710.00 | 216 244.00 | | 235 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 698.00 | 265 799.00 | | 309 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |