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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 745.00 | 362 252.00 | 49 493.00 | 411 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 911.00 | 379 049.00 | 74 862.00 | 453 911.00 |
BT Marchandises | 323 983.00 | | 323 983.00 | 323 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 348.00 | | 252 348.00 | 252 348.00 |
CF Disponibilités | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 739.00 | | 635 739.00 | 635 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 649.00 | 379 049.00 | 710 600.00 | 1 089 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 055.00 | 197 465.00 | | 377 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 486.00 | 179 590.00 | | 135 486.00 |
DL TOTAL (I) | 548 726.00 | 413 239.00 | | 548 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 620.00 | 52 581.00 | | 36 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 345.00 | 130 644.00 | | 52 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 521.00 | 102 803.00 | | 66 521.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | 44 564.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 875.00 | 330 591.00 | | 161 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 600.00 | 743 831.00 | | 710 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 423.00 | 293 997.00 | | 141 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 004.00 | | 3 907.00 | 601 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 001.00 | 453 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 590.00 | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 411.00 | 424 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 834.00 | | 3 529.00 | 568 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 990.00 | | 378.00 | 24 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 720.00 | 77 842.00 | 134 513.00 | 435 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | 3 590.00 | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 540.00 | 77 842.00 | 130 923.00 | 428 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 594.00 | 16 142.00 | 20 452.00 | 36 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 867.00 | 301 867.00 | | 301 867.00 |
VW T.V.A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 875.00 | 141 423.00 | 20 452.00 | 161 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 648.00 | 7 550.00 | | 7 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 465.00 | 6 093.00 | | 13 465.00 |
ST Autres comptes | 70 329.00 | 64 312.00 | | 70 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 524.00 | 129 162.00 | | 131 524.00 |
YT Sous‐traitance | 46 225.00 | 63 485.00 | | 46 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 678.00 | 1 604.00 | | 3 678.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 579.00 | | | 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 590.00 | 4 769.00 | | 4 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 238.00 | 12 319.00 | | 12 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 478.00 | 337 877.00 | | 316 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 244.00 | 217 473.00 | | 216 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 799.00 | 264 656.00 | | 265 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |