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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 266.00 | 412 971.00 | 140 295.00 | 553 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 004.00 | 435 720.00 | 165 284.00 | 601 004.00 |
BT Marchandises | 280 507.00 | | 280 507.00 | 280 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BZ Autres créances | 166 861.00 | | 166 861.00 | 166 861.00 |
CF Disponibilités | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 546.00 | | 578 546.00 | 578 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 551.00 | 435 720.00 | 743 831.00 | 1 179 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 465.00 | 135 153.00 | | 197 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 590.00 | 62 312.00 | | 179 590.00 |
DL TOTAL (I) | 413 239.00 | 233 649.00 | | 413 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 581.00 | 110 318.00 | | 52 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 644.00 | 155 367.00 | | 130 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 803.00 | 58 910.00 | | 102 803.00 |
EA Autres dettes | 44 564.00 | 64 687.00 | | 44 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 591.00 | 510 662.00 | | 330 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 831.00 | 744 312.00 | | 743 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 997.00 | 458 118.00 | | 293 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 004.00 | | | 601 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 834.00 | | | 568 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 360.00 | 78 360.00 | | 357 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 180.00 | 78 360.00 | | 350 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 644.00 | 130 644.00 | | 130 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
UX Autres créances clients | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VC Groupe et associés | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 544.00 | 15 950.00 | 36 594.00 | 52 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 257.00 | 264 257.00 | | 264 257.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 591.00 | 293 997.00 | 36 594.00 | 330 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 550.00 | 7 514.00 | | 7 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 093.00 | 6 873.00 | | 6 093.00 |
ST Autres comptes | 64 312.00 | 76 235.00 | | 64 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 162.00 | 135 039.00 | | 129 162.00 |
YT Sous‐traitance | 63 485.00 | 57 194.00 | | 63 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 604.00 | 4 578.00 | | 1 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 769.00 | 4 277.00 | | 4 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 319.00 | 11 791.00 | | 12 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 877.00 | 299 915.00 | | 337 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 473.00 | 171 402.00 | | 217 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 656.00 | 279 918.00 | | 264 656.00 |