| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 477.00 | 68 112.00 | 4 365.00 | 72 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 555.00 | 77 585.00 | 32 970.00 | 110 555.00 |
BT Marchandises | 178 062.00 | | 178 062.00 | 178 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 329.00 | 303 404.00 | 448 925.00 | 752 329.00 |
BZ Autres créances | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CF Disponibilités | 169 850.00 | | 169 850.00 | 169 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 006.00 | 303 404.00 | 841 602.00 | 1 145 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 561.00 | 380 989.00 | 874 572.00 | 1 255 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457 464.00 | | | 457 464.00 |
CU Autres participations | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 723.00 | 254 607.00 | | 297 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 236.00 | 43 116.00 | | 42 236.00 |
DL TOTAL (I) | 504 959.00 | 462 723.00 | | 504 959.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 6 000.00 | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 893.00 | 126 356.00 | | 142 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 523.00 | 188 048.00 | | 174 523.00 |
EA Autres dettes | 17 633.00 | 21 472.00 | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 613.00 | 341 920.00 | | 367 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 572.00 | 804 643.00 | | 874 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 613.00 | 341 920.00 | | 367 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 763.00 | -84.00 | 1 375 679.00 | 1 375 763.00 |
FG Production vendue services | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 106.00 | -84.00 | 1 463 022.00 | 1 463 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | 1 806.00 | | 5 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494.00 | 5 424.00 | | 9 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 209.00 | 5 424.00 | | 13 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 464.00 | 69.00 | | 22 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 336.00 | 69.00 | | 23 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 127.00 | 5 355.00 | | -10 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 6 944.00 | | 7 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 083.00 | 1 687 641.00 | | 1 507 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 847.00 | 1 644 525.00 | | 1 464 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 236.00 | 43 116.00 | | 42 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 887.00 | 25 397.00 | | 30 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 434.00 | | 819.00 | 177 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 28 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 697.00 | 110 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 245.00 | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 579.00 | 80 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 664.00 | | 819.00 | 144 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 130.00 | 5 279.00 | 66 824.00 | 139 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 610.00 | 2 245.00 | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 448.00 | 4 670.00 | 64 579.00 | 136 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 316 486.00 | 10 656.00 | 23 738.00 | 316 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 486.00 | 10 656.00 | 23 738.00 | 316 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 486.00 | 12 656.00 | 23 738.00 | 316 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 656.00 | 23 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 893.00 | 142 893.00 | | 142 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 294 865.00 | | | 294 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 464.00 | | | 457 464.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 022.00 | 320 696.00 | 483 326.00 | 804 022.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 763.00 | 336 763.00 | | 336 763.00 |