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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 3 328.00 | 6 116.00 | 9 444.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 013.00 | 11 571.00 | 17 442.00 | 29 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 069.00 | 69 325.00 | 5 745.00 | 75 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 417.00 | | 240 417.00 | 240 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 403.00 | 85 270.00 | 284 133.00 | 369 403.00 |
BT Marchandises | 200 925.00 | | 200 925.00 | 200 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 916.00 | 250 002.00 | 478 914.00 | 728 916.00 |
BZ Autres créances | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CF Disponibilités | 154 661.00 | | 154 661.00 | 154 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 143.00 | 250 002.00 | 869 141.00 | 1 119 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 546.00 | 335 272.00 | 1 153 274.00 | 1 488 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449 504.00 | | | 449 504.00 |
CU Autres participations | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 371 870.00 | 357 513.00 | | 371 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 013.00 | 14 357.00 | | 14 013.00 |
DL TOTAL (I) | 550 883.00 | 536 870.00 | | 550 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 108.00 | 87 817.00 | | 197 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 576.00 | 84 491.00 | | 25 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 196.00 | 329 713.00 | | 257 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 391.00 | 135 506.00 | | 117 391.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 13 664.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 391.00 | 651 192.00 | | 602 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 274.00 | 1 188 061.00 | | 1 153 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 568.00 | 579 864.00 | | 446 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 041.00 | | 72 760.00 | 298 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 369 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 344 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | 1 904.00 | 8 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 973.00 | | 66 925.00 | 278 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 481.00 | | 3 931.00 | 10 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 985.00 | 6 675.00 | 389.00 | 78 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 1 819.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 429.00 | 4 856.00 | 389.00 | 76 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 386.00 | 33 960.00 | 47 345.00 | 263 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 386.00 | 33 960.00 | 47 345.00 | 263 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 386.00 | 33 960.00 | 47 345.00 | 263 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 960.00 | 47 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 196.00 | 257 196.00 | | 257 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
UX Autres créances clients | 279 411.00 | 279 411.00 | | 279 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 504.00 | | 449 504.00 | 449 504.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 988.00 | 41 165.00 | 155 823.00 | 196 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 627.00 | 313 715.00 | 455 912.00 | 769 627.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 815.00 | 420 992.00 | 155 823.00 | 576 815.00 |