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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 867.00 | 72 170.00 | 4 697.00 | 76 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 332.00 | 81 643.00 | 49 690.00 | 131 332.00 |
BT Marchandises | 179 274.00 | | 179 274.00 | 179 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 552.00 | 237 125.00 | 472 427.00 | 709 552.00 |
BZ Autres créances | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
CF Disponibilités | 235 705.00 | | 235 705.00 | 235 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 331.00 | 237 125.00 | 972 205.00 | 1 209 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 663.00 | 318 768.00 | 1 021 895.00 | 1 340 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 140.00 | | | 455 140.00 |
CU Autres participations | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 339 959.00 | 297 723.00 | | 339 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 554.00 | 42 236.00 | | 17 554.00 |
DL TOTAL (I) | 522 513.00 | 504 959.00 | | 522 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 712.00 | 30 850.00 | | 53 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 996.00 | 142 893.00 | | 253 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 494.00 | 174 523.00 | | 165 494.00 |
EA Autres dettes | 26 180.00 | 17 633.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 382.00 | 367 613.00 | | 499 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 895.00 | 874 572.00 | | 1 021 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 382.00 | 367 613.00 | | 499 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 555.00 | | 25 248.00 | 110 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | 588.00 | 33 402.00 | 3 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 883.00 | 588.00 | 131 332.00 | 3 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | 7 540.00 | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 903.00 | | 8 440.00 | 80 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 606.00 | | 9 267.00 | 28 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 585.00 | 4 057.00 | | 77 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 538.00 | 4 057.00 | | 76 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 303 404.00 | 138 817.00 | 205 096.00 | 303 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 404.00 | 138 817.00 | 205 096.00 | 303 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 404.00 | 138 817.00 | 207 096.00 | 305 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 817.00 | 205 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 996.00 | 253 996.00 | | 253 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
UX Autres créances clients | 254 413.00 | | | 254 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 140.00 | | | 455 140.00 |
VB T. V. A. | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 053.00 | 365 913.00 | 455 140.00 | 821 053.00 |
VW T.V.A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 670.00 | 445 670.00 | | 445 670.00 |