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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 1 509.00 | 6 031.00 | 7 540.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 899.00 | 9 074.00 | 8 825.00 | 17 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 679.00 | 67 355.00 | 7 324.00 | 74 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 041.00 | 78 985.00 | 219 056.00 | 298 041.00 |
BT Marchandises | 173 881.00 | | 173 881.00 | 173 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 743.00 | 263 386.00 | 560 357.00 | 823 743.00 |
BZ Autres créances | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CF Disponibilités | 169 833.00 | | 169 833.00 | 169 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 391.00 | 263 386.00 | 969 005.00 | 1 232 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 432.00 | 342 371.00 | 1 188 061.00 | 1 530 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 445 099.00 | | | 445 099.00 |
CU Autres participations | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 357 513.00 | 339 959.00 | | 357 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 357.00 | 17 554.00 | | 14 357.00 |
DL TOTAL (I) | 536 870.00 | 522 513.00 | | 536 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 817.00 | | | 87 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 491.00 | 53 712.00 | | 84 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 713.00 | 253 996.00 | | 329 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 506.00 | 165 494.00 | | 135 506.00 |
EA Autres dettes | 13 664.00 | 26 180.00 | | 13 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 192.00 | 499 382.00 | | 651 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 061.00 | 1 021 895.00 | | 1 188 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 864.00 | 499 382.00 | | 579 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 332.00 | | 206 465.00 | 131 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 259.00 | 10 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 756.00 | 298 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 497.00 | 278 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 343.00 | | 197 128.00 | 89 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 402.00 | | 9 337.00 | 33 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 643.00 | 4 840.00 | 7 497.00 | 81 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 1 509.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 596.00 | 3 331.00 | 7 497.00 | 80 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 125.00 | 73 040.00 | 46 779.00 | 237 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 125.00 | 73 040.00 | 46 779.00 | 237 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 125.00 | 73 040.00 | 46 779.00 | 237 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 713.00 | 329 713.00 | | 329 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 378 644.00 | 378 644.00 | | 378 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 099.00 | | 445 099.00 | 445 099.00 |
VB T. V. A. | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 761.00 | 16 433.00 | 67 064.00 | 87 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 304.00 | 440 728.00 | 447 576.00 | 888 304.00 |
VW T.V.A. | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 701.00 | 495 374.00 | 67 064.00 | 566 701.00 |