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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 7 106.00 | 2 339.00 | 9 444.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AP Constructions | 117 541.00 | 9 852.00 | 107 689.00 | 117 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 110.00 | 21 600.00 | 28 511.00 | 50 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 221.00 | 81 879.00 | 54 342.00 | 136 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 339.00 | 121 483.00 | 215 856.00 | 337 339.00 |
BT Marchandises | 206 507.00 | | 206 507.00 | 206 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 461.00 | 257 218.00 | 426 243.00 | 683 461.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CF Disponibilités | 538 711.00 | | 538 711.00 | 538 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 997.00 | 257 218.00 | 1 220 779.00 | 1 477 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 336.00 | 378 701.00 | 1 436 635.00 | 1 815 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 804.00 | | | 320 804.00 |
CU Autres participations | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 423 939.00 | 385 883.00 | | 423 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 011.00 | 38 056.00 | | 157 011.00 |
DL TOTAL (I) | 745 950.00 | 588 939.00 | | 745 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 126.00 | 419 338.00 | | 245 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 187.00 | 84 333.00 | | 61 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 640.00 | 150 882.00 | | 131 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 099.00 | 142 054.00 | | 241 099.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | 16 328.00 | | 11 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 685.00 | 812 935.00 | | 690 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 635.00 | 1 401 874.00 | | 1 436 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 767.00 | 484 564.00 | | 476 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 316.00 | | 27 340.00 | 312 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 337 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317.00 | 303 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 155.00 | | 23 035.00 | 283 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 669.00 | | 4 306.00 | 18 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 924.00 | 21 534.00 | 976.00 | 100 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | 1 889.00 | | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 661.00 | 19 645.00 | 976.00 | 94 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 614.00 | 76 358.00 | 30 753.00 | 211 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 614.00 | 76 358.00 | 30 753.00 | 211 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 614.00 | 76 358.00 | 30 753.00 | 211 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 358.00 | 30 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
UX Autres créances clients | 362 657.00 | 362 657.00 | | 362 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 804.00 | | 320 804.00 | 320 804.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 126.00 | 92 396.00 | 152 730.00 | 245 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 006.00 | | | 175 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 726.00 | 381 950.00 | 335 776.00 | 717 726.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 497.00 | 476 767.00 | 152 730.00 | 629 497.00 |