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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 139.00 | | 351 139.00 | 351 139.00 |
AP Constructions | 1 404 562.00 | 294 488.00 | 1 110 073.00 | 1 404 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 143.00 | 355 980.00 | 98 163.00 | 454 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 874.00 | 897 798.00 | 267 076.00 | 1 164 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 272.00 | | 360 272.00 | 360 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 232.00 | 1 548 266.00 | 3 066 966.00 | 4 615 232.00 |
BT Marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BZ Autres créances | 2 558 989.00 | | 2 558 989.00 | 2 558 989.00 |
CF Disponibilités | 754 249.00 | | 754 249.00 | 754 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 085.00 | | 3 339 085.00 | 3 339 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 317.00 | 1 548 266.00 | 6 406 051.00 | 7 954 317.00 |
CU Autres participations | 877 154.00 | | 877 154.00 | 877 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 545 926.00 | 545 926.00 | | 545 926.00 |
DH Report à nouveau | 3 350 340.00 | 3 499 029.00 | | 3 350 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 885.00 | -148 690.00 | | 147 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452 523.00 | 414 758.00 | | 452 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 774.00 | 4 554 125.00 | | 4 739 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 477.00 | 23 680.00 | | 38 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 514.00 | 395 760.00 | | 495 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 655.00 | 118 294.00 | | 142 655.00 |
EA Autres dettes | 881 067.00 | 867 022.00 | | 881 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | 92 000.00 | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 276.00 | 1 499 320.00 | | 1 666 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 051.00 | 6 053 444.00 | | 6 406 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 199.00 | | 160 199.00 | 160 199.00 |
FG Production vendue services | 1 158 717.00 | | 1 158 717.00 | 1 158 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 916.00 | | 1 318 916.00 | 1 318 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 401.00 | |
GE Autres charges | | | 18 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 895.00 | 18 884.00 | | 31 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 004.00 | 6 863.00 | | 18 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 731.00 | 490.00 | | 10 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 700.00 | 29 027.00 | | 68 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 431.00 | 29 516.00 | | 79 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 431.00 | -8 598.00 | | 79 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 111.00 | 543 599.00 | | 1 553 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 226.00 | 692 288.00 | | 1 405 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 885.00 | -148 690.00 | | 147 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 073.00 | | 39 178.00 | 4 576 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 1 240 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 4 615 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 374 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 987.00 | | 28 731.00 | 3 345 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 086.00 | | 10 447.00 | 1 230 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 865.00 | 134 401.00 | | 1 333 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 865.00 | 134 401.00 | | 1 333 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 514.00 | 495 514.00 | | 495 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 067.00 | 881 067.00 | | 881 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 272.00 | 145 318.00 | | 360 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 581 074.00 | | | 1 581 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 666.00 | | | 914 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 336.00 | 1 928 813.00 | 1 014 524.00 | 2 943 336.00 |
VW T.V.A. | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 276.00 | 1 666 276.00 | | 1 666 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 911.00 | 4 834.00 | | 10 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 952.00 | 60 003.00 | | 108 952.00 |
ST Autres comptes | 178 676.00 | 86 448.00 | | 178 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 387.00 | 38 734.00 | | 79 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 369.00 | 691.00 | | 3 369.00 |
YT Sous‐traitance | 428 911.00 | 165 891.00 | | 428 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | 1 165.00 | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 627.00 | 5 999.00 | | 14 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 276.00 | 61 126.00 | | 126 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 562.00 | 44 331.00 | | 115 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 426.00 | 351 076.00 | | 803 426.00 |