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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 139.00 | | 351 139.00 | 351 139.00 |
AP Constructions | 1 404 562.00 | 364 716.00 | 1 039 845.00 | 1 404 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 313.00 | 401 751.00 | 75 561.00 | 477 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 062.00 | 984 765.00 | 253 297.00 | 1 238 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 713.00 | | 122 713.00 | 122 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 673.00 | | 371 673.00 | 371 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 327.00 | 1 751 232.00 | 2 898 095.00 | 4 649 327.00 |
BT Marchandises | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BZ Autres créances | 4 099 865.00 | | 4 099 865.00 | 4 099 865.00 |
CF Disponibilités | 627 390.00 | | 627 390.00 | 627 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 490.00 | | 4 757 490.00 | 4 757 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 817.00 | 1 751 232.00 | 7 655 585.00 | 9 406 817.00 |
CU Autres participations | 680 729.00 | | 680 729.00 | 680 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 545 926.00 | 545 926.00 | | 545 926.00 |
DH Report à nouveau | 3 891 838.00 | 3 498 225.00 | | 3 891 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 041.00 | 393 613.00 | | 1 582 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 254.00 | 461 428.00 | | 457 254.00 |
DL TOTAL (I) | 6 720 160.00 | 5 142 293.00 | | 6 720 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 966.00 | 85 476.00 | | 40 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 198.00 | 469 723.00 | | 480 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 082.00 | 161 154.00 | | 99 082.00 |
EA Autres dettes | 312 680.00 | 483 028.00 | | 312 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 425.00 | 1 309 882.00 | | 935 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 655 585.00 | 6 452 174.00 | | 7 655 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 309 882.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
FG Production vendue services | 1 024 574.00 | | 1 024 574.00 | 1 024 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 807.00 | | 1 171 807.00 | 1 171 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 532.00 | |
GE Autres charges | | | 15 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 485 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 065.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 880.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 1 722.00 | | 4 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 444.00 | 614 619.00 | | 85 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 627.00 | 616 411.00 | | 89 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 196 578.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 163.00 | 419 834.00 | | 88 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | 10 740.00 | | 22 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 390.00 | 1 965 074.00 | | 2 858 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 349.00 | 1 571 461.00 | | 1 276 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 041.00 | 393 613.00 | | 1 582 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 506.00 | | 177 820.00 | 4 471 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 649 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 351.00 | | 172 436.00 | 3 421 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 155.00 | | 5 384.00 | 1 050 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 198.00 | 480 198.00 | | 480 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 680.00 | 312 680.00 | | 312 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VW T.V.A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 425.00 | 935 425.00 | | 935 425.00 |