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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 139.00 | | 351 139.00 | 351 139.00 |
AP Constructions | 1 404 562.00 | 329 602.00 | 1 074 959.00 | 1 404 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 507.00 | 383 101.00 | 74 406.00 | 457 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 344.00 | 938 998.00 | 259 346.00 | 1 198 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 288.00 | | 366 288.00 | 366 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 506.00 | 1 651 701.00 | 2 819 806.00 | 4 471 506.00 |
BT Marchandises | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
BZ Autres créances | 2 766 673.00 | | 2 766 673.00 | 2 766 673.00 |
CF Disponibilités | 700 812.00 | | 700 812.00 | 700 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 369.00 | | 3 632 369.00 | 3 632 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 875.00 | 1 651 701.00 | 6 452 174.00 | 8 103 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 902 504.00 | | | 902 504.00 |
CU Autres participations | 680 729.00 | | 680 729.00 | 680 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 545 926.00 | 545 926.00 | | 545 926.00 |
DH Report à nouveau | 3 498 225.00 | 3 350 340.00 | | 3 498 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 613.00 | 147 885.00 | | 393 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461 428.00 | 452 523.00 | | 461 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142 293.00 | 4 739 774.00 | | 5 142 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 476.00 | 38 477.00 | | 85 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 564.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 723.00 | 495 514.00 | | 469 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 154.00 | 142 655.00 | | 161 154.00 |
EA Autres dettes | 483 028.00 | 881 067.00 | | 483 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | 106 000.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 882.00 | 1 666 276.00 | | 1 309 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 174.00 | 6 406 051.00 | | 6 452 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 882.00 | 1 666 276.00 | | 1 309 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 846.00 | | 151 846.00 | 151 846.00 |
FG Production vendue services | 1 061 465.00 | | 1 061 465.00 | 1 061 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 312.00 | | 1 213 312.00 | 1 213 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 435.00 | |
GE Autres charges | | | 15 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 065.00 | 31 895.00 | | 29 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 880.00 | 18 004.00 | | 14 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 10 731.00 | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 619.00 | 68 700.00 | | 614 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 411.00 | 79 431.00 | | 616 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 528.00 | | | 196 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 578.00 | | | 196 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 834.00 | 79 431.00 | | 419 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 074.00 | 1 553 111.00 | | 1 965 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 461.00 | 1 405 226.00 | | 1 571 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 613.00 | 147 885.00 | | 393 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 232.00 | | 52 852.00 | 4 615 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 578.00 | | 1 050 155.00 | 196 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 578.00 | | 4 471 506.00 | 196 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 421 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 718.00 | | 46 633.00 | 3 374 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 514.00 | | 6 219.00 | 1 240 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 266.00 | 103 435.00 | | 1 468 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 266.00 | 103 435.00 | | 1 468 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 723.00 | 469 723.00 | | 469 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 028.00 | 483 028.00 | | 483 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 288.00 | | | 366 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
VB T. V. A. | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 785 924.00 | | | 1 785 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 971.00 | | | 889 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 128.00 | 2 024 166.00 | 1 268 963.00 | 3 293 128.00 |
VW T.V.A. | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 882.00 | 1 309 882.00 | | 1 309 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 954.00 | 10 911.00 | | 13 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 420.00 | 108 952.00 | | 114 420.00 |
ST Autres comptes | 192 961.00 | 178 676.00 | | 192 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 039.00 | 79 387.00 | | 77 039.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 537.00 | 3 369.00 | | 4 537.00 |
YT Sous‐traitance | 381 672.00 | 428 911.00 | | 381 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 668.00 | 7 500.00 | | 9 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 602.00 | 3 716.00 | | 3 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 556.00 | 14 627.00 | | 17 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 329.00 | 126 276.00 | | 131 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 532.00 | 115 562.00 | | 113 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 760.00 | 803 426.00 | | 775 760.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |