| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 668.00 | 1 332.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 351 139.00 | | 351 139.00 | 351 139.00 |
AP Constructions | 1 404 562.00 | 434 944.00 | 969 617.00 | 1 404 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 240.00 | 448 181.00 | 76 058.00 | 524 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 832.00 | 1 087 084.00 | 280 748.00 | 1 367 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 864.00 | | 162 864.00 | 162 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 023.00 | | 381 023.00 | 381 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 607.00 | 1 970 878.00 | 2 906 729.00 | 4 877 607.00 |
BT Marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BZ Autres créances | 4 418 915.00 | | 4 418 915.00 | 4 418 915.00 |
CF Disponibilités | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 709.00 | | 4 549 709.00 | 4 549 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 316.00 | 1 970 878.00 | 7 456 438.00 | 9 427 316.00 |
CU Autres participations | 680 729.00 | | 680 729.00 | 680 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 545 926.00 | 545 926.00 | | 545 926.00 |
DH Report à nouveau | 5 510 547.00 | 5 473 880.00 | | 5 510 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 640.00 | 36 668.00 | | -134 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 762.00 | 449 961.00 | | 367 762.00 |
DL TOTAL (I) | 6 532 696.00 | 6 749 534.00 | | 6 532 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | 33 550.00 | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 068.00 | 583 845.00 | | 448 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | 105 432.00 | | 36 481.00 |
EA Autres dettes | 330 824.00 | 320 939.00 | | 330 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 742.00 | 1 046 265.00 | | 923 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 438.00 | 7 795 799.00 | | 7 456 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
FG Production vendue services | 223 822.00 | | 223 822.00 | 223 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 140.00 | | 267 140.00 | 267 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 356.00 | 27 473.00 | | 9 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 152.00 | 94 127.00 | | 92 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 508.00 | 121 600.00 | | 101 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 862.00 | 5 919.00 | | 7 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862.00 | 5 919.00 | | 7 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 646.00 | 115 681.00 | | 93 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 270.00 | 1 421 467.00 | | 573 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 910.00 | 1 384 800.00 | | 707 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 640.00 | 36 668.00 | | -134 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 111.00 | | 162 496.00 | 4 715 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 588.00 | -1 588.00 | 4 877 607.00 | 1 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | -1 588.00 | 3 810 636.00 | 1 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 666.00 | | 157 970.00 | 3 652 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 446.00 | | 4 526.00 | 1 060 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 686.00 | 114 780.00 | 1 588.00 | 1 777 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 400.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 418.00 | 114 380.00 | 1 588.00 | 1 777 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 068.00 | 448 068.00 | | 448 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 824.00 | 330 824.00 | | 330 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 023.00 | | 381 023.00 | 381 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VB T. V. A. | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 207 669.00 | 2 207 669.00 | | 2 207 669.00 |
VP Divers | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 601.00 | 2 047 601.00 | | 2 047 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 013.00 | 4 454 770.00 | 381 243.00 | 4 836 013.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 873.00 | 917 873.00 | | 917 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |