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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 068.00 | 932.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 351 139.00 | | 351 139.00 | 351 139.00 |
AP Constructions | 1 404 562.00 | 470 058.00 | 934 503.00 | 1 404 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 240.00 | 470 811.00 | 53 429.00 | 524 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 351.00 | 1 151 076.00 | 451 275.00 | 1 602 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 864.00 | | 162 864.00 | 162 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 481.00 | | 385 481.00 | 385 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 584.00 | 2 093 013.00 | 3 023 571.00 | 5 116 584.00 |
BT Marchandises | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BZ Autres créances | 3 802 105.00 | | 3 802 105.00 | 3 802 105.00 |
CF Disponibilités | 453 568.00 | | 453 568.00 | 453 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 072.00 | | 4 312 072.00 | 4 312 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 428 656.00 | 2 093 013.00 | 7 335 643.00 | 9 428 656.00 |
CU Autres participations | 680 729.00 | | 680 729.00 | 680 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 545 926.00 | 545 926.00 | | 545 926.00 |
DH Report à nouveau | 5 375 907.00 | 5 510 547.00 | | 5 375 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 054.00 | -134 640.00 | | 84 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 921.00 | 367 762.00 | | 315 921.00 |
DL TOTAL (I) | 6 564 909.00 | 6 532 696.00 | | 6 564 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 803.00 | 5 869.00 | | 11 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 137.00 | 448 068.00 | | 328 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 252.00 | 36 481.00 | | 76 252.00 |
EA Autres dettes | 352 042.00 | 330 824.00 | | 352 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 734.00 | 923 742.00 | | 770 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 643.00 | 7 456 438.00 | | 7 335 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
FG Production vendue services | 480 805.00 | | 480 805.00 | 480 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 500.00 | | 549 500.00 | 549 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 926.00 | 9 356.00 | | 8 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 529.00 | 92 152.00 | | 90 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 455.00 | 101 508.00 | | 99 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 599.00 | 7 862.00 | | 8 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 599.00 | 7 862.00 | | 8 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 855.00 | 93 646.00 | | 90 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 369.00 | 573 270.00 | | 945 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 315.00 | 707 910.00 | | 861 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 054.00 | -134 640.00 | | 84 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 607.00 | | 234 519.00 | 4 877 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 458.00 | | 1 069 429.00 | -4 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 458.00 | | 5 116 584.00 | -4 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 045 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 636.00 | | 234 519.00 | 3 810 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 971.00 | | | 1 064 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 137.00 | 328 137.00 | | 328 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 042.00 | 352 042.00 | | 352 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 481.00 | | 385 481.00 | 385 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 107 049.00 | 107 049.00 | | 107 049.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 107.00 | 2 024 107.00 | | 2 024 107.00 |
VP Divers | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 566.00 | 1 637 566.00 | | 1 637 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 316.00 | 3 853 615.00 | 385 700.00 | 4 239 316.00 |
VW T.V.A. | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 931.00 | 758 931.00 | | 758 931.00 |