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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 426.00 | 75 471.00 | 56 954.00 | 132 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 341.00 | 45 996.00 | 46 345.00 | 92 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 327.00 | 121 467.00 | 140 859.00 | 262 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 642.00 | 6 973.00 | 158 669.00 | 165 642.00 |
BZ Autres créances | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CF Disponibilités | 89 222.00 | | 89 222.00 | 89 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 164.00 | 6 973.00 | 271 191.00 | 278 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 490.00 | 128 440.00 | 412 051.00 | 540 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 286 965.00 | 225 000.00 | | 286 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 734.00 | 61 965.00 | | 38 734.00 |
DL TOTAL (I) | 335 599.00 | 296 865.00 | | 335 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 484.00 | 23 310.00 | | 14 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 911.00 | 34 835.00 | | 9 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 18 740.00 | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 895.00 | 40 374.00 | | 45 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 451.00 | 117 719.00 | | 76 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 051.00 | 414 584.00 | | 412 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 967.00 | 103 235.00 | | 61 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 549.00 | | 45 160.00 | 245 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 382.00 | 262 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 382.00 | 262 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 549.00 | | 45 160.00 | 245 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 879.00 | 37 588.00 | | 83 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 879.00 | 37 588.00 | | 83 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 655.00 | 6 973.00 | 12 655.00 | 12 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 655.00 | 6 973.00 | 12 655.00 | 12 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 655.00 | 6 973.00 | 12 655.00 | 12 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 973.00 | 12 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
VI Groupe et associés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 422.00 | 186 422.00 | | 186 422.00 |
VW T.V.A. | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 451.00 | 61 967.00 | 14 484.00 | 76 451.00 |