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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 136.00 | 139 058.00 | 45 078.00 | 184 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 911.00 | 93 344.00 | 8 567.00 | 101 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 626.00 | 232 402.00 | 89 224.00 | 321 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 923.00 | 30 807.00 | 290 116.00 | 320 923.00 |
BZ Autres créances | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
CF Disponibilités | 131 373.00 | | 131 373.00 | 131 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 579.00 | 30 807.00 | 486 772.00 | 517 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 206.00 | 263 209.00 | 575 997.00 | 839 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 9 000.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 360 927.00 | 310 914.00 | | 360 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 796.00 | 56 314.00 | | 73 796.00 |
DL TOTAL (I) | 450 923.00 | 377 127.00 | | 450 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 58.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | 8 356.00 | | 22 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 266.00 | 87 339.00 | | 100 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 073.00 | 95 753.00 | | 125 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 997.00 | 472 881.00 | | 575 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 073.00 | 95 753.00 | | 125 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 304.00 | | 27 374.00 | 296 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 321 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 321 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 304.00 | | 27 374.00 | 296 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 777.00 | 35 625.00 | | 196 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 777.00 | 35 625.00 | | 196 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 087.00 | 30 807.00 | 19 087.00 | 19 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 087.00 | 30 807.00 | 19 087.00 | 19 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 087.00 | 30 807.00 | 19 087.00 | 19 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 807.00 | 19 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
UX Autres créances clients | 279 067.00 | 279 067.00 | | 279 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 206.00 | 386 206.00 | | 386 206.00 |
VW T.V.A. | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 073.00 | 125 073.00 | | 125 073.00 |