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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 130.00 | 156 796.00 | 37 333.00 | 194 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 911.00 | 98 768.00 | 3 142.00 | 101 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 287.00 | 255 565.00 | 142 722.00 | 398 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 636.00 | 5 355.00 | 237 281.00 | 242 636.00 |
BZ Autres créances | 724 994.00 | | 724 994.00 | 724 994.00 |
CF Disponibilités | 414 378.00 | | 414 378.00 | 414 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 436.00 | 5 355.00 | 1 378 081.00 | 1 383 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 723.00 | 260 920.00 | 1 520 803.00 | 1 781 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 434 723.00 | 360 927.00 | | 434 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 942.00 | 73 796.00 | | 58 942.00 |
DL TOTAL (I) | 509 866.00 | 450 923.00 | | 509 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 819.00 | | | 820 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 2 070.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 699.00 | 22 737.00 | | 98 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 684.00 | 100 266.00 | | 87 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 938.00 | 125 073.00 | | 1 010 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 803.00 | 575 997.00 | | 1 520 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 938.00 | 125 073.00 | | 1 010 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 819.00 | | | 644 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 626.00 | | 76 661.00 | 321 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 626.00 | | 76 661.00 | 321 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 402.00 | 23 163.00 | | 232 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 402.00 | 23 163.00 | | 232 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 807.00 | 5 355.00 | 30 807.00 | 30 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 807.00 | 5 355.00 | 30 807.00 | 30 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 807.00 | 5 355.00 | 30 807.00 | 30 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 355.00 | 30 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
UX Autres créances clients | 234 776.00 | 234 776.00 | | 234 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 819.00 | 820 819.00 | | 820 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 894.00 | 714 894.00 | | 714 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 058.00 | 969 058.00 | | 969 058.00 |
VW T.V.A. | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 938.00 | 1 010 938.00 | | 1 010 938.00 |