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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 555.00 | 114 535.00 | 44 020.00 | 158 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 189.00 | 82 243.00 | 17 946.00 | 100 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 304.00 | 196 777.00 | 99 527.00 | 296 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 721.00 | 19 087.00 | 199 634.00 | 218 721.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 163 913.00 | | 163 913.00 | 163 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 441.00 | 19 087.00 | 373 354.00 | 392 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 745.00 | 215 864.00 | 472 881.00 | 688 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 310 914.00 | 325 699.00 | | 310 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 314.00 | -14 786.00 | | 56 314.00 |
DL TOTAL (I) | 377 127.00 | 320 814.00 | | 377 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 3 252.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 11 628.00 | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 339.00 | 60 358.00 | | 87 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 753.00 | 80 648.00 | | 95 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 881.00 | 401 462.00 | | 472 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 753.00 | 80 648.00 | | 95 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 805.00 | | 12 499.00 | 283 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 805.00 | | 12 499.00 | 283 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 665.00 | 37 112.00 | | 159 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 665.00 | 37 112.00 | | 159 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 420.00 | 19 087.00 | 9 420.00 | 9 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 420.00 | 19 087.00 | 9 420.00 | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | 19 087.00 | 9 420.00 | 9 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 087.00 | 9 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 178 419.00 | 178 419.00 | | 178 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
VW T.V.A. | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |