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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 874.00 | 175 553.00 | 78 321.00 | 253 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 989.00 | 63 066.00 | 3 923.00 | 66 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 864.00 | 238 619.00 | 82 244.00 | 320 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 960.00 | 2 520.00 | 214 440.00 | 216 960.00 |
BZ Autres créances | 1 135 900.00 | | 1 135 900.00 | 1 135 900.00 |
CF Disponibilités | 281 928.00 | | 281 928.00 | 281 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 417.00 | 2 520.00 | 1 633 897.00 | 1 636 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 280.00 | 241 139.00 | 1 716 141.00 | 1 957 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 900.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 479 266.00 | 434 723.00 | | 479 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 317.00 | 58 942.00 | | 39 317.00 |
DL TOTAL (I) | 549 183.00 | 509 866.00 | | 549 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 197.00 | 820 819.00 | | 899 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 3 735.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 98 699.00 | | 5 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 398.00 | 87 684.00 | | 260 398.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 958.00 | 1 010 938.00 | | 1 166 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 141.00 | 1 520 803.00 | | 1 716 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 958.00 | 1 010 938.00 | | 1 166 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 197.00 | 644 819.00 | | 899 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 287.00 | | 873 837.00 | 398 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 260.00 | 320 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 260.00 | 320 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 287.00 | | 873 837.00 | 398 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 565.00 | 21 936.00 | 38 881.00 | 255 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 565.00 | 21 936.00 | 38 881.00 | 255 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 355.00 | 2 520.00 | 5 355.00 | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | 2 520.00 | 5 355.00 | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | 2 520.00 | 5 355.00 | 5 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | 5 355.00 | |