| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 227 000.00 | | 2 227 000.00 | 2 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 102.00 | 204 597.00 | 3 505.00 | 208 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 941.00 | 2 662.00 | 41 278.00 | 43 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 630.00 | 207 259.00 | 2 272 370.00 | 2 479 630.00 |
BT Marchandises | 269 658.00 | | 269 658.00 | 269 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 243.00 | | 428 243.00 | 428 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 872.00 | 207 259.00 | 2 700 613.00 | 2 907 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 154 088.00 | 7 601.00 | | 154 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 642.00 | 146 487.00 | | 152 642.00 |
DL TOTAL (I) | 510 230.00 | 357 588.00 | | 510 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 590.00 | 1 642 499.00 | | 1 474 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 777.00 | 357 777.00 | | 357 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 040.00 | 250 714.00 | | 256 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 271.00 | 144 319.00 | | 97 271.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 3 754.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 383.00 | 2 399 063.00 | | 2 190 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 613.00 | 2 756 651.00 | | 2 700 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 176.00 | 924 473.00 | | 887 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 578.00 | | 3 359.00 | 2 476 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 44 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 2 479 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 000.00 | | | 2 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 050.00 | | 3 052.00 | 205 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 528.00 | | 307.00 | 44 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 714.00 | 48 883.00 | | 155 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 714.00 | 48 883.00 | | 155 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 040.00 | 256 040.00 | | 256 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
UX Autres créances clients | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 590.00 | 171 384.00 | 721 741.00 | 1 474 590.00 |
VI Groupe et associés | 357 777.00 | 357 777.00 | | 357 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 909.00 | | | 167 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 118.00 | 57 177.00 | 43 941.00 | 101 118.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 383.00 | 887 176.00 | 721 741.00 | 2 190 383.00 |