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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 227 000.00 | | 2 227 000.00 | 2 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 822.00 | 209 342.00 | 4 480.00 | 213 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 755.00 | 5 306.00 | 39 450.00 | 44 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 264.00 | 214 647.00 | 2 271 617.00 | 2 486 264.00 |
BT Marchandises | 275 685.00 | | 275 685.00 | 275 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 159.00 | | 350 159.00 | 350 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 424.00 | 214 647.00 | 2 621 776.00 | 2 836 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 451 778.00 | 306 730.00 | | 451 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 508.00 | 145 048.00 | | 160 508.00 |
DL TOTAL (I) | 815 786.00 | 655 278.00 | | 815 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 277.00 | 1 303 207.00 | | 1 128 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 777.00 | 357 777.00 | | 357 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 887.00 | 295 838.00 | | 251 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 292.00 | 85 999.00 | | 65 292.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 4 470.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 990.00 | 2 047 290.00 | | 1 805 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 776.00 | 2 702 568.00 | | 2 621 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 264.00 | 919 013.00 | | 856 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 324.00 | | 2 247.00 | 2 484 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 45 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 2 486 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 000.00 | | | 2 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 302.00 | | 1 520.00 | 212 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 022.00 | | 727.00 | 45 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 345.00 | 1 996.00 | | 207 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 345.00 | 1 996.00 | | 207 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 264.00 | 2 042.00 | | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | 2 042.00 | | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | 2 042.00 | | 3 264.00 |
UG ‐ Financières | | 2 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 887.00 | 251 887.00 | | 251 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
UX Autres créances clients | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 277.00 | 178 550.00 | 751 921.00 | 1 128 277.00 |
VI Groupe et associés | 357 777.00 | 357 777.00 | | 357 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 930.00 | | | 174 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 073.00 | 48 317.00 | 44 755.00 | 93 073.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 990.00 | 856 264.00 | 751 921.00 | 1 805 990.00 |