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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 227 000.00 | | 2 227 000.00 | 2 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 931.00 | 214 405.00 | 18 527.00 | 232 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 701.00 | 6 816.00 | 53 885.00 | 60 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 219.00 | 221 221.00 | 2 300 999.00 | 2 522 219.00 |
BT Marchandises | 270 037.00 | | 270 037.00 | 270 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
BZ Autres créances | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
CF Disponibilités | 381 398.00 | | 381 398.00 | 381 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 998.00 | | 835 998.00 | 835 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 217.00 | 221 221.00 | 3 136 997.00 | 3 358 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
DH Report à nouveau | | -3 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 348.00 | 83 447.00 | | 197 348.00 |
DL TOTAL (I) | 345 981.00 | 148 633.00 | | 345 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 879.00 | 2 279 124.00 | | 2 413 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 132 132.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 237.00 | 260 553.00 | | 231 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 081.00 | 46 686.00 | | 142 081.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 4 253.00 | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 016.00 | 2 722 749.00 | | 2 791 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 997.00 | 2 871 382.00 | | 3 136 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 421.00 | | | 574 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 060.00 | | 19 159.00 | 2 503 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 000.00 | | | 2 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 622.00 | | 18 309.00 | 214 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 438.00 | | 850.00 | 61 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 970.00 | 3 435.00 | | 210 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 970.00 | 3 435.00 | | 210 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 736.00 | 80.00 | | 6 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 736.00 | 80.00 | | 6 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 736.00 | 80.00 | | 6 736.00 |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 237.00 | 231 237.00 | | 231 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
UX Autres créances clients | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 879.00 | 197 285.00 | 1 024 685.00 | 2 413 879.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 694.00 | | | 226 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 627.00 | 64 926.00 | 60 701.00 | 125 627.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 016.00 | 574 421.00 | 1 024 685.00 | 2 791 016.00 |