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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 227 000.00 | | 2 227 000.00 | 2 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 302.00 | 207 345.00 | 4 957.00 | 212 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 385.00 | 3 264.00 | 41 121.00 | 44 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 324.00 | 210 609.00 | 2 273 715.00 | 2 484 324.00 |
BT Marchandises | 275 549.00 | | 275 549.00 | 275 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 853.00 | | 428 853.00 | 428 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 177.00 | 210 609.00 | 2 702 568.00 | 2 913 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 306 730.00 | 154 088.00 | | 306 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 048.00 | 152 642.00 | | 145 048.00 |
DL TOTAL (I) | 655 278.00 | 510 230.00 | | 655 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 207.00 | 1 474 590.00 | | 1 303 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 777.00 | 357 777.00 | | 357 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 838.00 | 256 040.00 | | 295 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 999.00 | 97 271.00 | | 85 999.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 4 704.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 290.00 | 2 190 383.00 | | 2 047 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 568.00 | 2 700 613.00 | | 2 702 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 013.00 | 887 176.00 | | 919 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 630.00 | | 5 001.00 | 2 479 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 45 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 2 484 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 000.00 | | | 2 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 102.00 | | 4 200.00 | 208 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 528.00 | | 801.00 | 44 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 597.00 | 2 748.00 | | 204 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 597.00 | 2 748.00 | | 204 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 620.00 | 6 010.00 | | 26 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | 601.00 | | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | 601.00 | | 2 662.00 |
UG ‐ Financières | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 838.00 | 295 838.00 | | 295 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
UX Autres créances clients | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 207.00 | 174 930.00 | 736 677.00 | 1 303 207.00 |
VI Groupe et associés | 357 777.00 | 357 777.00 | | 357 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 452.00 | 76 067.00 | 44 385.00 | 120 452.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 290.00 | 919 013.00 | 736 677.00 | 2 047 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |