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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 227 000.00 | | 2 227 000.00 | 2 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 495.00 | 220 185.00 | 26 310.00 | 246 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 035.00 | 8 045.00 | 52 990.00 | 61 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 717.00 | 228 230.00 | 2 309 487.00 | 2 537 717.00 |
BT Marchandises | 250 143.00 | | 250 143.00 | 250 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
BZ Autres créances | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CF Disponibilités | 508 190.00 | | 508 190.00 | 508 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 325.00 | | 855 325.00 | 855 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 042.00 | 228 230.00 | 3 164 813.00 | 3 393 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 277 481.00 | 80 133.00 | | 277 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 528.00 | 197 348.00 | | 253 528.00 |
DL TOTAL (I) | 599 509.00 | 345 981.00 | | 599 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 594.00 | 2 413 879.00 | | 2 216 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 566.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 308.00 | 231 237.00 | | 256 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 211.00 | 142 081.00 | | 84 211.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | 3 252.00 | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 304.00 | 2 791 016.00 | | 2 565 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 813.00 | 3 136 997.00 | | 3 164 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 962.00 | 574 421.00 | | 577 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 219.00 | | 15 498.00 | 2 522 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 000.00 | | | 2 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 931.00 | | 13 564.00 | 232 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 288.00 | | 1 934.00 | 62 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 405.00 | 5 781.00 | | 214 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 405.00 | 5 781.00 | | 214 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 816.00 | 1 228.00 | | 6 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 816.00 | 1 228.00 | | 6 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 816.00 | 1 228.00 | | 6 816.00 |
UG ‐ Financières | | 1 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 308.00 | 256 308.00 | | 256 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 5 620.00 | 1 670.00 | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
UX Autres créances clients | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 594.00 | 230 923.00 | 993 827.00 | 2 216 594.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 285.00 | | | 197 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 937.00 | 44 902.00 | 61 035.00 | 105 937.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 304.00 | 577 962.00 | 995 498.00 | 2 565 304.00 |