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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 297.00 | 29 707.00 | 77 590.00 | 107 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 347.00 | 29 947.00 | 140 400.00 | 170 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 083.00 | | 1 452 083.00 | 1 452 083.00 |
BZ Autres créances | 190 554.00 | | 190 554.00 | 190 554.00 |
CF Disponibilités | 301 282.00 | | 301 282.00 | 301 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 007.00 | | 2 019 007.00 | 2 019 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 354.00 | 29 947.00 | 2 159 407.00 | 2 189 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 165.00 | 45 602.00 | | 124 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 269.00 | 158 562.00 | | 290 269.00 |
DL TOTAL (I) | 425 434.00 | 215 165.00 | | 425 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 616.00 | 92 592.00 | | 465 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 753.00 | 519 377.00 | | 696 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 354.00 | 385 725.00 | | 463 354.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 275.00 | | 3 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 253.00 | 178 286.00 | | 104 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 973.00 | 1 176 256.00 | | 1 733 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 407.00 | 1 391 420.00 | | 2 159 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 053.00 | 1 104 311.00 | | 1 308 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 851.00 | | 115 584.00 | 54 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 170 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 107 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | 36 690.00 | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 741.00 | | 65 644.00 | 41 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | | 13 250.00 | 12 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 689.00 | 17 265.00 | 7.00 | 12 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 87.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 17 178.00 | 7.00 | 12 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 753.00 | 696 753.00 | | 696 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 083.00 | | | 1 452 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
VB T. V. A. | 132 727.00 | | | 132 727.00 |
VC Groupe et associés | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 616.00 | 39 696.00 | 365 920.00 | 465 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 112.00 | | | 400 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 844.00 | 1 717 724.00 | 21 120.00 | 1 738 844.00 |
VW T.V.A. | 287 771.00 | 287 771.00 | | 287 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 973.00 | 1 308 053.00 | 365 920.00 | 1 733 973.00 |