| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 072.00 | 15 154.00 | 29 918.00 | 45 072.00 |
AH Fonds commercial | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 986.00 | 145 737.00 | 65 249.00 | 210 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 575.00 | 160 891.00 | 204 684.00 | 365 575.00 |
BZ Autres créances | 1 876 077.00 | 17 900.00 | 1 858 177.00 | 1 876 077.00 |
CF Disponibilités | 763 606.00 | | 763 606.00 | 763 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 273.00 | | 127 273.00 | 127 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 956.00 | 17 900.00 | 2 749 056.00 | 2 766 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 531.00 | 178 791.00 | 2 953 740.00 | 3 132 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 847 579.00 | 853 044.00 | | 847 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 998.00 | 64 535.00 | | -176 998.00 |
DL TOTAL (I) | 780 580.00 | 1 027 579.00 | | 780 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 004.00 | 599 253.00 | | 989 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 411.00 | 474 370.00 | | 329 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 735.00 | 387 710.00 | | 449 735.00 |
EA Autres dettes | 95 360.00 | 56 000.00 | | 95 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 525.00 | 18 750.00 | | 308 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 160.00 | 1 537 208.00 | | 2 173 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 740.00 | 2 564 786.00 | | 2 953 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 486.00 | 1 147 469.00 | | 1 462 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 513 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 538 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 1 033.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 26 247.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -23 311.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 509.00 | | | -5 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 779.00 | 4 423 292.00 | | 2 592 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 777.00 | 4 358 757.00 | | 2 769 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 998.00 | 64 535.00 | | -176 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 123.00 | | 16 246.00 | 351 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 72 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 365 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 971.00 | | 8 015.00 | 202 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 390.00 | | 8 231.00 | 66 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 473.00 | 42 418.00 | 160 891.00 | 118 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | 7 457.00 | 15 154.00 | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 776.00 | 34 961.00 | 145 737.00 | 110 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 411.00 | 329 411.00 | | 329 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 525.00 | 308 525.00 | | 308 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 836.00 | 1 393 836.00 | | 1 393 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
VB T. V. A. | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VC Groupe et associés | 357 829.00 | 357 829.00 | | 357 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 004.00 | 278 330.00 | 710 674.00 | 989 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 273.00 | 127 273.00 | | 127 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 519.00 | 1 972 870.00 | 79 649.00 | 2 052 519.00 |
VW T.V.A. | 270 714.00 | 270 714.00 | | 270 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 160.00 | 1 462 486.00 | 710 674.00 | 2 173 160.00 |