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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 072.00 | 7 697.00 | 37 375.00 | 45 072.00 |
AH Fonds commercial | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 971.00 | 110 776.00 | 92 195.00 | 202 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 123.00 | 118 473.00 | 232 650.00 | 351 123.00 |
BZ Autres créances | 2 002 047.00 | 36 350.00 | 1 965 697.00 | 2 002 047.00 |
CF Disponibilités | 343 989.00 | | 343 989.00 | 343 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 486.00 | 36 350.00 | 2 332 136.00 | 2 368 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 609.00 | 154 823.00 | 2 564 786.00 | 2 719 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 044.00 | 381 277.00 | | 853 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 535.00 | 571 766.00 | | 64 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 579.00 | 1 063 044.00 | | 1 027 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 253.00 | 804 648.00 | | 599 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 370.00 | 788 391.00 | | 474 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 710.00 | 462 300.00 | | 387 710.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 55 025.00 | | 56 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 1.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 208.00 | 2 111 489.00 | | 1 537 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 786.00 | 3 270 583.00 | | 2 564 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 513 394.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 044 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 246 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 950.00 | |
GE Autres charges | | | 80 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 936.00 | 41 480.00 | | 2 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | 85 313.00 | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 1 943.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 214.00 | 20 577.00 | | 25 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 247.00 | 22 520.00 | | 26 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 311.00 | 62 793.00 | | -23 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 292.00 | 4 585 270.00 | | 4 423 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 757.00 | 4 013 504.00 | | 4 358 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 535.00 | 571 766.00 | | 64 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 676.00 | | 107 695.00 | 323 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 015.00 | 66 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 248.00 | 351 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 233.00 | 202 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 587.00 | | 48 617.00 | 159 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 327.00 | | 59 078.00 | 82 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 781.00 | 46 744.00 | 1 052.00 | 72 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 7 457.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 541.00 | 39 287.00 | 1 052.00 | 72 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 370.00 | 474 370.00 | | 474 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 238.00 | 1 419 238.00 | | 1 419 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 040.00 | | 119 040.00 | 119 040.00 |
VB T. V. A. | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VC Groupe et associés | 342 762.00 | 342 762.00 | | 342 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 253.00 | 209 514.00 | 389 739.00 | 599 253.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 683.00 | 1 905 457.00 | 162 226.00 | 2 067 683.00 |
VW T.V.A. | 273 449.00 | 273 449.00 | | 273 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 208.00 | 1 147 469.00 | 389 739.00 | 1 537 208.00 |