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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 072.00 | 22 610.00 | 22 462.00 | 45 072.00 |
AH Fonds commercial | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 474.00 | 171 602.00 | 54 872.00 | 226 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 117.00 | 194 213.00 | 179 905.00 | 374 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 149.00 | | 1 514 149.00 | 1 514 149.00 |
BZ Autres créances | 491 614.00 | | 491 614.00 | 491 614.00 |
CF Disponibilités | 472 282.00 | | 472 282.00 | 472 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 690.00 | | 2 520 690.00 | 2 520 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 808.00 | 194 213.00 | 2 700 595.00 | 2 894 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 580.00 | 847 579.00 | | 570 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 520.00 | -176 998.00 | | 191 520.00 |
DL TOTAL (I) | 872 101.00 | 780 580.00 | | 872 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 813.00 | 989 004.00 | | 739 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 866.00 | 1 125.00 | | 70 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 439.00 | 329 411.00 | | 379 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 817.00 | 449 735.00 | | 455 817.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 95 360.00 | | 8 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 880.00 | 308 525.00 | | 170 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 494.00 | 2 173 160.00 | | 1 828 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 595.00 | 2 953 740.00 | | 2 700 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 074.00 | 1 462 486.00 | | 1 356 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 304 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 471 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 322.00 | |
GE Autres charges | | | 160 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -459.00 | 1 440.00 | | -459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -459.00 | 1 440.00 | | -459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | -1 440.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 803.00 | -5 509.00 | | -25 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 481.00 | 2 592 779.00 | | 4 564 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 961.00 | 2 769 777.00 | | 4 372 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 520.00 | -176 998.00 | | 191 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 575.00 | | 16 454.00 | 365 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 945.00 | 65 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 911.00 | 374 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 226 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 986.00 | | 16 454.00 | 210 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 891.00 | 33 322.00 | 194 213.00 | 160 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 154.00 | 7 457.00 | 22 610.00 | 15 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 737.00 | 25 865.00 | 171 602.00 | 145 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 439.00 | 379 439.00 | | 379 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 149.00 | 1 514 149.00 | | 1 514 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VB T. V. A. | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VC Groupe et associés | 422 996.00 | 422 996.00 | | 422 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 813.00 | 270 673.00 | 469 140.00 | 739 813.00 |
VI Groupe et associés | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 920.00 | | | 248 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 632.00 | 2 048 408.00 | 42 223.00 | 2 090 632.00 |
VW T.V.A. | 297 264.00 | 297 264.00 | | 297 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 214.00 | 1 356 074.00 | 469 140.00 | 1 825 214.00 |