| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 072.00 | 240.00 | 44 832.00 | 45 072.00 |
AH Fonds commercial | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 587.00 | 72 541.00 | 87 046.00 | 159 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 676.00 | 72 781.00 | 250 895.00 | 323 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 504.00 | 20 400.00 | 1 797 104.00 | 1 817 504.00 |
BZ Autres créances | 659 169.00 | | 659 169.00 | 659 169.00 |
CF Disponibilités | 548 117.00 | | 548 117.00 | 548 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 088.00 | 20 400.00 | 3 019 688.00 | 3 040 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 764.00 | 93 181.00 | 3 270 583.00 | 3 363 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 277.00 | 224 434.00 | | 381 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 766.00 | 315 844.00 | | 571 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 044.00 | 641 277.00 | | 1 063 044.00 |
DP Provisions pour risques | 96 050.00 | 139 883.00 | | 96 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 050.00 | 139 883.00 | | 96 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 648.00 | 667 729.00 | | 804 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 391.00 | 878 330.00 | | 788 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 300.00 | 538 303.00 | | 462 300.00 |
EA Autres dettes | 55 025.00 | 5 400.00 | | 55 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 489.00 | 2 089 762.00 | | 2 111 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 583.00 | 2 870 922.00 | | 3 270 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 394.00 | 1 521 590.00 | | 1 513 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 687.00 | | 116 504.00 | 260 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 106.00 | 82 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 515.00 | 323 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 409.00 | 159 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 930.00 | | 44 832.00 | 36 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 028.00 | | 43 968.00 | 167 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 729.00 | | 27 704.00 | 56 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 399.00 | 41 003.00 | 27 621.00 | 59 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 159.00 | 41 003.00 | 27 621.00 | 59 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 391.00 | 788 391.00 | | 788 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 024.00 | 1 793 024.00 | | 1 793 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 196 857.00 | 196 857.00 | | 196 857.00 |
VC Groupe et associés | 292 782.00 | 292 782.00 | | 292 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 648.00 | 206 552.00 | 598 096.00 | 804 648.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 121.00 | | | 235 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 638.00 | 109 638.00 | | 109 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 060.00 | 2 467 491.00 | 62 570.00 | 2 530 060.00 |
VW T.V.A. | 332 324.00 | 332 324.00 | | 332 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 489.00 | 1 513 394.00 | 598 096.00 | 2 111 489.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |