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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 922.00 | 1 077.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 308.00 | 3 624.00 | 2 683.00 | 6 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 494.00 | 102 980.00 | 49 513.00 | 152 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 047.00 | 110 527.00 | 83 520.00 | 194 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 814.00 | 3 006.00 | 39 808.00 | 42 814.00 |
BZ Autres créances | 79 612.00 | | 79 612.00 | 79 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 071.00 | 3 006.00 | 492 065.00 | 495 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 119.00 | 113 533.00 | 575 585.00 | 689 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DG Autres réserves | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 443.00 | 71 061.00 | | 14 443.00 |
DL TOTAL (I) | 100 314.00 | 155 871.00 | | 100 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 672.00 | 50 159.00 | | 46 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 958.00 | 25 609.00 | | 95 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 590.00 | 55 762.00 | | 90 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 422.00 | 277 822.00 | | 204 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 627.00 | 56 246.00 | | 37 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 270.00 | 465 601.00 | | 475 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 585.00 | 621 472.00 | | 575 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 299.00 | 409 839.00 | | 361 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 715.00 | | 1 429 715.00 | 1 429 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 193.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 193.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | 1 307.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 29 991.00 | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 857.00 | 1 636 526.00 | | 1 451 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 413.00 | 1 565 465.00 | | 1 437 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 443.00 | 71 061.00 | | 14 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 116.00 | | 27 805.00 | 167 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 194 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 158 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 871.00 | | 27 805.00 | 131 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 585.00 | 20 943.00 | | 89 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 1 000.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 663.00 | 19 943.00 | | 86 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 192.00 | | 2 186.00 | 5 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 192.00 | | 2 186.00 | 5 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192.00 | | 2 186.00 | 5 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 422.00 | 204 422.00 | | 204 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 672.00 | 23 292.00 | 23 381.00 | 46 672.00 |
VI Groupe et associés | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 427.00 | 122 427.00 | 2 000.00 | 124 427.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 680.00 | 361 299.00 | 23 381.00 | 384 680.00 |