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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 621.00 | 8 410.00 | 1 211.00 | 9 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 422.00 | 122 904.00 | 56 517.00 | 179 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 788.00 | 131 315.00 | 88 473.00 | 219 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 256.00 | 500.00 | 401 755.00 | 402 256.00 |
BZ Autres créances | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 723.00 | 500.00 | 511 222.00 | 511 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 511.00 | 131 815.00 | 599 696.00 | 731 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DG Autres réserves | 81 407.00 | 21 638.00 | | 81 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 563.00 | 59 769.00 | | 11 563.00 |
DL TOTAL (I) | 177 780.00 | 166 217.00 | | 177 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 205.00 | 70 399.00 | | 43 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 903.00 | 45 961.00 | | 76 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 62 073.00 | | 73 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 457.00 | 31 179.00 | | 62 457.00 |
EA Autres dettes | 66 710.00 | 41 302.00 | | 66 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 915.00 | 349 706.00 | | 421 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 696.00 | 515 924.00 | | 599 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 523.00 | 260 570.00 | | 324 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 030 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 719.00 | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 719.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | 5 510.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 15 088.00 | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 422.00 | 1 342 061.00 | | 1 040 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 858.00 | 1 282 292.00 | | 1 028 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 563.00 | 59 769.00 | | 11 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 789.00 | | | 219 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 044.00 | | | 189 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 675.00 | 25 640.00 | 131 315.00 | 105 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 675.00 | 25 640.00 | 131 315.00 | 105 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | 501.00 | 1 710.00 | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | 501.00 | 1 710.00 | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | 501.00 | 1 710.00 | 1 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 401 728.00 | 401 728.00 | | 401 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 205.00 | 22 717.00 | 20 489.00 | 43 205.00 |
VI Groupe et associés | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 178.00 | 434 678.00 | 2 500.00 | 437 178.00 |
VW T.V.A. | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 012.00 | 324 524.00 | 20 489.00 | 345 012.00 |