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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 941.00 | 4 297.00 | 3 644.00 | 7 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 813.00 | 102 833.00 | 51 980.00 | 154 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 000.00 | 107 130.00 | 85 869.00 | 193 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 630.00 | 3 006.00 | 110 623.00 | 113 630.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 270 945.00 | | 270 945.00 | 270 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 389.00 | 3 006.00 | 461 383.00 | 464 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 389.00 | 110 136.00 | 547 253.00 | 657 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DG Autres réserves | 15 504.00 | 1 061.00 | | 15 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 133.00 | 14 443.00 | | 6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 106 448.00 | 100 314.00 | | 106 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 889.00 | 46 672.00 | | 46 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 791.00 | 95 958.00 | | 98 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 150.00 | 90 590.00 | | 113 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 646.00 | 204 422.00 | | 123 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 928.00 | 37 627.00 | | 55 928.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 805.00 | 475 270.00 | | 440 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 253.00 | 575 585.00 | | 547 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 601.00 | 361 299.00 | | 297 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 040 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 020.00 | |
GE Autres charges | | | 8 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 1 075.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | -1 075.00 | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 908.00 | 1 451 857.00 | | 1 157 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 775.00 | 1 437 413.00 | | 1 151 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 133.00 | 14 443.00 | | 6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 048.00 | | 26 447.00 | 194 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 495.00 | 193 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 28 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 495.00 | 162 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 803.00 | | 26 447.00 | 158 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 528.00 | 24 098.00 | 27 495.00 | 110 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 922.00 | 1 078.00 | 5 000.00 | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 605.00 | 23 020.00 | 22 495.00 | 106 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 647.00 | 123 647.00 | | 123 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 889.00 | 16 835.00 | 30 054.00 | 46 889.00 |
VI Groupe et associés | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 949.00 | 150 949.00 | 2 000.00 | 152 949.00 |
VW T.V.A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 655.00 | 297 601.00 | 30 054.00 | 327 655.00 |