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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 621.00 | 6 668.00 | 2 953.00 | 9 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 422.00 | 99 007.00 | 80 415.00 | 179 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 788.00 | 105 675.00 | 114 113.00 | 219 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 472.00 | 1 709.00 | 78 762.00 | 80 472.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 282 707.00 | | 282 707.00 | 282 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 520.00 | 1 709.00 | 401 810.00 | 403 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 309.00 | 107 385.00 | 515 924.00 | 623 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DG Autres réserves | 21 638.00 | 15 504.00 | | 21 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 769.00 | 6 133.00 | | 59 769.00 |
DL TOTAL (I) | 166 217.00 | 106 448.00 | | 166 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 399.00 | 46 889.00 | | 70 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 961.00 | 113 150.00 | | 45 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 073.00 | 123 646.00 | | 62 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 179.00 | 55 928.00 | | 31 179.00 |
EA Autres dettes | 41 302.00 | 2 400.00 | | 41 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 706.00 | 440 805.00 | | 349 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 924.00 | 547 253.00 | | 515 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 570.00 | 297 601.00 | | 260 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 268 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 12 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | -1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | 1 500.00 | | 6 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 52.00 | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | -78.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 130.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | 1 370.00 | | 5 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 061.00 | 1 157 908.00 | | 1 342 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 292.00 | 1 151 775.00 | | 1 282 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 769.00 | 6 133.00 | | 59 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 000.00 | | 50 559.00 | 193 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 770.00 | 219 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 770.00 | 189 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 755.00 | | 50 059.00 | 162 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 130.00 | 22 315.00 | 23 770.00 | 107 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 130.00 | 22 315.00 | 23 770.00 | 107 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | 1 710.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | 1 710.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006.00 | 1 710.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 710.00 | 3 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 399.00 | 27 224.00 | 43 175.00 | 70 399.00 |
VI Groupe et associés | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 311.00 | 86 811.00 | 2 500.00 | 89 311.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 745.00 | 260 570.00 | 43 175.00 | 303 745.00 |