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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 391.00 | 165 585.00 | 38 805.00 | 204 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 857.00 | 174 307.00 | 69 550.00 | 243 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 838.00 | 3 395.00 | 286 442.00 | 289 838.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 304 502.00 | | 304 502.00 | 304 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 660.00 | 3 395.00 | 671 265.00 | 674 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 518.00 | 177 703.00 | 740 815.00 | 918 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DG Autres réserves | 104 013.00 | 92 970.00 | | 104 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 806.00 | 11 042.00 | | 55 806.00 |
DL TOTAL (I) | 244 629.00 | 188 823.00 | | 244 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 380.00 | 20 502.00 | | 25 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 956.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 177.00 | 92 819.00 | | 125 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 851.00 | 175 237.00 | | 174 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 950.00 | 81 260.00 | | 56 950.00 |
EA Autres dettes | 113 827.00 | 87 989.00 | | 113 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 186.00 | 557 766.00 | | 496 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 815.00 | 746 589.00 | | 740 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 374 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 374 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 2 328.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 2 328.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | -2 328.00 | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 543.00 | 4 753.00 | | 20 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 686.00 | 1 048 408.00 | | 1 387 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 880.00 | 1 037 365.00 | | 1 331 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 806.00 | 11 043.00 | | 55 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 889.00 | | 24 969.00 | 218 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 144.00 | | 24 969.00 | 188 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 307.00 | 21 000.00 | 174 308.00 | 153 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 307.00 | 21 000.00 | 174 308.00 | 153 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 404.00 | 1 440.00 | 1 449.00 | 3 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | 1 440.00 | 1 449.00 | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | 1 440.00 | 1 449.00 | 3 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 1 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 973.00 | 285 973.00 | | 285 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 442.00 | 310 942.00 | 2 500.00 | 313 442.00 |