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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 827.00 | 92 857.00 | 224 970.00 | 317 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 185.00 | 96 922.00 | 456 263.00 | 553 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
BZ Autres créances | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CF Disponibilités | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 355.00 | | 198 355.00 | 198 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 541.00 | 96 922.00 | 654 618.00 | 751 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
CU Autres participations | 229 403.00 | | 229 403.00 | 229 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 052.00 | | | 205 052.00 |
DK Provisions réglementées | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 297 618.00 | | | 297 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 732.00 | | | 218 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 618.00 | | | 654 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 765.00 | | 198 765.00 | 198 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 765.00 | | 198 765.00 | 198 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 709.00 | | | 136 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 709.00 | | | 136 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 244.00 | | | 418 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 191.00 | | | 213 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 052.00 | | | 205 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 185.00 | | | 553 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -309 427.00 | | 549 121.00 | -309 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 427.00 | | 2 820.00 | 309 427.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 247.00 | | | 312 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 693.00 | | | 239 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709.00 | 354.00 | | 3 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 354.00 | | 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 1 367 090.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 345.00 | 1 108.00 | | 3 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 567.00 | | | 229 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 567.00 | | 136 709.00 | 229 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 912.00 | 1 108.00 | 136 709.00 | 232 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 108.00 | 136 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 732.00 | 74 311.00 | 144 421.00 | 218 732.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
VP Divers | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 379.00 | 158 379.00 | | 158 379.00 |
VW T.V.A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 000.00 | 112 579.00 | 244 421.00 | 357 000.00 |