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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 827.00 | 90 542.00 | 227 285.00 | 317 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 185.00 | 94 607.00 | 458 578.00 | 553 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
BZ Autres créances | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CF Disponibilités | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 341.00 | | 282 341.00 | 282 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 527.00 | 94 607.00 | 740 920.00 | 835 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
CU Autres participations | 229 403.00 | | 229 403.00 | 229 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 699.00 | | | 219 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
DK Provisions réglementées | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 548 745.00 | | | 548 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 175.00 | | | 192 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 920.00 | | | 740 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 075.00 | | | 102 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 576.00 | | 206 576.00 | 206 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 576.00 | | 206 576.00 | 206 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 782.00 | | | 318 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 277.00 | | | 201 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 030.00 | 72 930.00 | 5 100.00 | 78 030.00 |
VI Groupe et associés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |
VW T.V.A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 176.00 | 102 076.00 | 90 100.00 | 192 176.00 |