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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938.00 | 1 245.00 | 3 693.00 | 4 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 427.00 | | 309 427.00 | 309 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 689.00 | 4 065.00 | 561 624.00 | 565 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BZ Autres créances | 175 956.00 | | 175 956.00 | 175 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 835.00 | | 175 835.00 | 175 835.00 |
CF Disponibilités | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 453.00 | | 412 453.00 | 412 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 143.00 | 4 065.00 | 974 078.00 | 978 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 427.00 | | | 309 427.00 |
CU Autres participations | 248 503.00 | | 248 503.00 | 248 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 592 946.00 | | | 592 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
DK Provisions réglementées | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 897 753.00 | | | 897 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 078.00 | | | 974 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 784.00 | | 218 784.00 | 218 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 784.00 | | 218 784.00 | 218 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 005.00 | | | 325 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 739.00 | | | 245 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 428.00 | 309 428.00 | | 309 428.00 |
UX Autres créances clients | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 172 102.00 | 172 102.00 | | 172 102.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 036.00 | 491 036.00 | | 491 036.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |