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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 827.00 | | 317 827.00 | 317 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 185.00 | 4 064.00 | 549 121.00 | 553 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BZ Autres créances | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 709.00 | | 210 709.00 | 210 709.00 |
CF Disponibilités | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 098.00 | | 275 098.00 | 275 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 284.00 | 4 064.00 | 824 219.00 | 828 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
CU Autres participations | 229 403.00 | | 229 403.00 | 229 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DG Autres réserves | 311 330.00 | | | 311 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 844.00 | | | 167 844.00 |
DK Provisions réglementées | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 696 589.00 | | | 696 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 219.00 | | | 824 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 441.00 | | 201 441.00 | 201 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 441.00 | | 201 441.00 | 201 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 907.00 | | | 364 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 844.00 | | | 167 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VI Groupe et associés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 631.00 | 127 631.00 | | 127 631.00 |