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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 427.00 | | 309 427.00 | 309 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 995.00 | 4 064.00 | 538 930.00 | 542 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BZ Autres créances | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 739.00 | | 125 739.00 | 125 739.00 |
CF Disponibilités | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 944.00 | | 347 944.00 | 347 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 939.00 | 4 064.00 | 886 875.00 | 890 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 427.00 | | | 309 427.00 |
CU Autres participations | 229 503.00 | | 229 503.00 | 229 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 451 049.00 | | | 451 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 897.00 | | | 161 897.00 |
DK Provisions réglementées | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 838 486.00 | | | 838 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 875.00 | | | 886 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 769.00 | | | 368 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 871.00 | | | 206 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 897.00 | | | 161 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 428.00 | 309 428.00 | | 309 428.00 |
UX Autres créances clients | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 531.00 | 453 531.00 | | 453 531.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |