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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 828 466.00 | 328 712.00 | 1 499 754.00 | 1 828 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 066.00 | 328 712.00 | 2 003 354.00 | 2 332 066.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 772.00 | 328 712.00 | 2 004 061.00 | 2 332 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -120 468.00 | -138 468.00 | | -120 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 721.00 | 18 000.00 | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | -112 647.00 | -119 368.00 | | -112 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 070.00 | 2 128 878.00 | | 1 987 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 693.00 | 113 463.00 | | 124 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 16 639.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045.00 | 3 063.00 | | 2 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 708.00 | 2 264 043.00 | | 2 116 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 061.00 | 2 144 674.00 | | 2 004 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 508.00 | | 200 508.00 | 200 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 508.00 | | 200 508.00 | 200 508.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 203.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 510.00 | 200 757.00 | | 200 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 789.00 | 182 757.00 | | 193 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 721.00 | 18 000.00 | | 6 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 498.00 | | | 2 319 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 498.00 | | | 2 319 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 509.00 | 120 203.00 | | 208 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 509.00 | 120 203.00 | | 208 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 369.00 | 147 964.00 | 622 559.00 | 1 986 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 708.00 | 278 303.00 | 622 559.00 | 2 116 708.00 |