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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 184 910.00 | 1 027 713.00 | 1 157 197.00 | 2 184 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 910.00 | 1 027 713.00 | 1 657 197.00 | 2 684 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 498.00 | 1 027 713.00 | 1 669 785.00 | 2 697 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 976.00 | -47 899.00 | | -29 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 184.00 | 17 924.00 | | 26 184.00 |
DL TOTAL (I) | -2 692.00 | -28 876.00 | | -2 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 699.00 | 1 769 473.00 | | 1 585 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 213.00 | 78 934.00 | | 79 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885.00 | 3 327.00 | | 3 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 477.00 | 1 855 415.00 | | 1 672 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 785.00 | 1 826 539.00 | | 1 669 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 821.00 | 270 934.00 | | 269 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 241.00 | | 232 241.00 | 232 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 241.00 | | 232 241.00 | 232 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 241.00 | 231 349.00 | | 232 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 057.00 | 213 425.00 | | 206 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 184.00 | 17 924.00 | | 26 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 649.00 | 156 064.00 | | 871 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 649.00 | 156 064.00 | | 871 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 699.00 | 183 043.00 | 763 656.00 | 1 585 699.00 |
VI Groupe et associés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 635.00 | | | 183 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 477.00 | 269 821.00 | 763 656.00 | 1 672 477.00 |