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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 828 466.00 | 569 855.00 | 1 258 611.00 | 1 828 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 307.00 | | 338 307.00 | 338 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 773.00 | 569 855.00 | 2 096 918.00 | 2 666 773.00 |
BZ Autres créances | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CF Disponibilités | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 946.00 | 569 855.00 | 2 162 091.00 | 2 731 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -87 372.00 | -113 747.00 | | -87 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 846.00 | 26 375.00 | | 23 846.00 |
DL TOTAL (I) | -62 426.00 | -86 272.00 | | -62 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 870.00 | 1 834 480.00 | | 1 911 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 751.00 | 140 967.00 | | 184 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 896.00 | 1 594.00 | | 125 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 371.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 517.00 | 1 982 413.00 | | 2 224 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 091.00 | 1 896 141.00 | | 2 162 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 894.00 | 302 703.00 | | 556 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 430.00 | 201 432.00 | | 206 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 584.00 | 175 057.00 | | 182 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 846.00 | 26 375.00 | | 23 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 870.00 | 244 247.00 | 1 276 722.00 | 1 911 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 716.00 | | | 230 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 411.00 | | | 153 411.00 |
VP Divers | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 517.00 | 556 894.00 | 1 276 722.00 | 2 224 517.00 |